国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效height: 24px;'>二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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